| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 85,334 | 85.47 | 234,663 | 95.68 | 233,425 | 95.38 | 235,376 | 98.13 |
| اوراق مشارکت | 6,087 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 4,151 | 4.16 | 3,295 | 1.34 | 2,562 | 1.05 | 454 | 0.19 |
| وجه نقد | 1,395 | 1.4 | 72 | 0.03 | 92 | 0.04 | 95 | 0.04 |
| سایر دارایی ها | -19,140 | -19.17 | 7,216 | 2.94 | 8,657 | 3.54 | 3,938 | 1.64 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 45,412 | 45.49 | 109,294 | 44.57 | 104,484 | 42.69 | 106,949 | 44.59 |