ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	103,565	87.81	337,033	96.32	396,159	94.44	435,118	97.67
اوراق مشارکت	5,575	4.73	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	4,461	3.78	10,144	2.9	20,510	4.89	5,308	1.19
وجه نقد	1,287	1.09	117	0.03	137	0.03	105	0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها	-12,299	-10.43	2,603	0.74	2,686	0.64	4,962	1.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	53,089	45.01	149,933	42.85	177,556	42.33	191,639	43.02