| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 81,878 | 84.87 | 195,699 | 94.76 | 230,751 | 95.36 | 243,711 | 97.29 |
| اوراق مشارکت | 6,223 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 4,192 | 4.35 | 4,947 | 2.4 | 5,674 | 2.34 | 2,809 | 1.12 |
| وجه نقد | 1,425 | 1.48 | 55 | 0.03 | 55 | 0.02 | 55 | 0.02 |
| سایر دارایی ها | -21,775 | -22.57 | 5,813 | 2.81 | 5,504 | 2.27 | 3,922 | 1.57 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 44,010 | 45.62 | 108,722 | 52.65 | 110,178 | 45.53 | 111,178 | 44.38 |