ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	111,842	88.33	459,962	94.18	535,090	93.91	584,065	90.21
اوراق مشارکت	5,464	4.32	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	4,919	3.89	23,245	4.76	24,879	4.37	62,101	9.59
وجه نقد	1,263	1	116	0.02	105	0.02	105	0.02
واحد صندوق	14,293	11.29	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	-11,183	-8.83	5,062	1.04	9,712	1.7	1,211	0.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	53,123	41.96	162,384	33.25	247,609	43.46	272,025	42.01