| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 411,085 | 92.98 | 2,136,936 | 97.3 | 2,142,215 | 97.63 | 2,086,838 | 98.9 |
| اوراق مشارکت | 4,807 | 1.09 | 460 | 0.02 | 473 | 0.02 | 477 | 0.02 |
| سپرده بانکی | 18,816 | 4.26 | 31,755 | 1.45 | 30,636 | 1.4 | 4,638 | 0.22 |
| وجه نقد | 1,119 | 0.25 | 102 | 0 | 102 | 0 | 101 | 0 |
| واحد صندوق | 9,625 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -3,324 | -0.75 | 26,917 | 1.23 | 20,692 | 0.94 | 17,919 | 0.85 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 165,240 | 37.37 | 754,822 | 34.37 | 729,326 | 33.24 | 719,705 | 34.11 |