| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 96,606 | 87.05 | 294,084 | 96.51 | 281,824 | 98.03 | 296,206 | 96.07 |
| اوراق مشارکت | 5,730 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 4,253 | 3.83 | 5,346 | 1.75 | 3,389 | 1.18 | 8,402 | 2.73 |
| وجه نقد | 1,319 | 1.19 | 99 | 0.03 | 106 | 0.04 | 106 | 0.03 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -13,939 | -12.56 | 5,188 | 1.7 | 2,164 | 0.75 | 3,606 | 1.17 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 50,199 | 45.24 | 132,133 | 43.36 | 126,357 | 43.95 | 135,311 | 43.89 |