| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 92,244 | 86.36 | 273,082 | 94.43 | 312,116 | 94.33 | 301,099 | 95.88 |
| اوراق مشارکت | 5,864 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 4,286 | 4.01 | 7,681 | 2.66 | 9,030 | 2.73 | 4,480 | 1.43 |
| وجه نقد | 1,348 | 1.26 | 95 | 0.03 | 95 | 0.03 | 95 | 0.03 |
| سایر دارایی ها | -15,588 | -14.59 | 8,330 | 2.88 | 9,624 | 2.91 | 8,364 | 2.66 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 48,415 | 45.33 | 126,908 | 43.88 | 141,170 | 42.67 | 134,599 | 42.86 |